柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8017美元(2024/09/26)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 9.8213
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.5822
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.80170.07
09/259.7952-0.25
09/249.81960.04
09/239.81580.11
09/209.8054-0.01
09/199.80660.08
09/189.7991-0.23
09/169.82130.30
09/139.79190.23
09/129.7695-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7826-0.01
09/109.78350.14
09/099.77000.11
09/069.75970.15
09/059.74550.23
09/049.72320.26
09/039.69810.22
08/309.6771-0.14
08/299.6904-0.06
08/289.69620.02