柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1938美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0138 最高淨值(年) 10.2170
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.5145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.1938-0.14
10/0310.2076-0.04
10/0210.21130.12
10/0110.19940.10
09/3010.18970.28
09/2610.1610-0.06
09/2510.1673-0.21
09/2410.1888-0.06
09/2310.19500.11
09/2210.18380.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.1825-0.18
09/1810.2011-0.08
09/1710.2096-0.07
09/1610.21700.09
09/1510.20830.20
09/1210.1878-0.11
09/1110.19860.13
09/1010.18500.16
09/0910.1690-0.09
09/0810.17770.36