柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6779美元(2024/11/14)
漲跌 0.0154 最高淨值(年) 9.8553
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.8763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.67790.16
11/139.6625-0.20
11/129.6821-0.43
11/119.72420.00
11/089.72390.30
11/079.69470.40
11/069.6557-0.38
11/059.69250.13
11/049.67990.29
11/019.6519-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.69270.03
10/299.6898-0.01
10/289.6904-0.14
10/259.7040-0.25
10/249.72810.25
10/239.7040-0.16
10/229.7191-0.13
10/219.7318-0.60
10/189.79060.18
10/179.7729-0.27