柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8021美元(2024/09/26)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 9.8217
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.5825
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.80210.07
09/259.7956-0.25
09/249.81990.04
09/239.81620.11
09/209.8057-0.01
09/199.80690.08
09/189.7994-0.23
09/169.82170.30
09/139.79220.23
09/129.7698-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7829-0.01
09/109.78380.14
09/099.77040.11
09/069.76010.15
09/059.74590.23
09/049.72360.26
09/039.69840.22
08/309.6775-0.14
08/299.6907-0.06
08/289.69650.02