柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1941美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0138 最高淨值(年) 10.2174
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.5148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.1941-0.14
10/0310.2079-0.04
10/0210.21160.12
10/0110.19970.09
09/3010.19010.28
09/2610.1613-0.06
09/2510.1677-0.21
09/2410.1892-0.06
09/2310.19530.11
09/2210.18410.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.1829-0.18
09/1810.2014-0.08
09/1710.2099-0.07
09/1610.21740.09
09/1510.20860.20
09/1210.1881-0.11
09/1110.19890.13
09/1010.18540.16
09/0910.1694-0.09
09/0810.17810.36