(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.35430南非幣(2024/11/14)
漲跌 0.00990 最高淨值(年) 6.36570
幅度 0.16% 最低淨值(年) 5.97840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.354300.16
11/136.34440-0.01
11/126.345200.34
11/086.323500.14
11/076.314900.20
11/066.302000.23
11/056.28760-0.10
11/046.294100.07
11/016.28950-0.64
10/306.329800.04
日期淨值漲跌幅(%)
10/296.327300.02
10/286.326200.06
10/256.322500.04
10/246.319800.23
10/236.30540-0.15
10/226.31510-0.27
10/216.33190-0.13
10/186.34030-0.07
10/176.344500.06
10/166.340400.01