(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.39210南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00550 最高淨值(年) 6.45280
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 6.09750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.39210-0.09
10/036.397600.04
10/026.395200.07
10/016.39080-0.50
09/306.42310-0.20
09/266.435700.01
09/256.43530-0.08
09/246.44040-0.17
09/236.451400.04
09/226.449100.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.44350-0.11
09/186.450500.10
09/176.444100.05
09/166.440700.07
09/156.436100.07
09/126.43180-0.17
09/116.443000.17
09/106.431900.14
09/096.42260-0.10
09/086.42880-0.11