(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.34870南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00680 最高淨值(年) 6.36570
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 5.85210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.34870-0.11
09/256.355500.00
09/246.35520-0.10
09/236.36130-0.07
09/206.365700.10
09/196.359400.25
09/186.343700.16
09/166.333400.09
09/136.327900.04
09/126.325200.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.30790-0.05
09/106.31110-0.15
09/096.320400.21
09/066.30710-0.08
09/056.312300.11
09/046.305400.07
09/036.30110-0.45
08/306.32970-0.06
08/296.333200.03
08/286.331200.05