國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	9.18220台幣(2025/10/07)
漲跌	0.02460	最高淨值(年)	9.27010
幅度	0.27%	最低淨值(年)	8.51110

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	9.18220	0.27
10/03	9.15760	0.08
10/02	9.15010	0.10
10/01	9.14140	-0.03
09/30	9.14430	0.01
09/26	9.14380	0.14
09/25	9.13140	0.17
09/24	9.11620	0.00
09/23	9.11580	0.03
09/22	9.11270	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	9.10660	0.30
09/18	9.07950	0.18
09/17	9.06350	-0.04
09/16	9.06710	-0.07
09/15	9.07370	0.16
09/12	9.05950	-0.05
09/11	9.06370	0.23
09/10	9.04280	-0.05
09/09	9.04700	-0.23
09/08	9.06830	0.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。