國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	11.93260台幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00340	最高淨值(年)	11.95020
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.46630

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.93260	-0.03
09/25	11.93600	-0.12
09/24	11.95020	0.01
09/23	11.94890	0.00
09/20	11.94840	0.10
09/19	11.93620	0.23
09/18	11.90880	0.42
09/16	11.85890	0.17
09/13	11.83900	0.10
09/12	11.82710	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.80870	-0.23
09/10	11.83540	0.12
09/09	11.82070	0.20
09/06	11.79670	-0.17
09/05	11.81730	-0.11
09/04	11.83000	0.19
09/03	11.80790	0.14
09/02	11.79110	-0.02
08/30	11.79350	-0.01
08/29	11.79420	-0.11

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