國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	12.09720台幣(2025/10/07)
漲跌	0.02750	最高淨值(年)	12.15480
幅度	0.23%	最低淨值(年)	11.26390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.09720	0.23
10/03	12.06970	0.11
10/02	12.05600	-0.05
10/01	12.06160	0.00
09/30	12.06180	-0.47
09/26	12.11890	-0.19
09/25	12.14220	-0.07
09/24	12.15060	-0.03
09/23	12.15480	0.29
09/22	12.11980	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.09460	-0.09
09/18	12.10540	-0.01
09/17	12.10700	-0.02
09/16	12.10970	-0.08
09/15	12.11940	0.11
09/12	12.10620	-0.08
09/11	12.11530	0.38
09/10	12.06970	0.04
09/09	12.06460	-0.24
09/08	12.09420	-0.11

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