國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	12.30290台幣(2024/11/14)
漲跌	0.02320	最高淨值(年)	12.30290
幅度	0.19%	最低淨值(年)	11.00060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.30290	0.19
11/13	12.27970	0.01
11/12	12.27790	0.52
11/08	12.21400	-0.03
11/07	12.21770	0.43
11/06	12.16580	0.49
11/05	12.10610	-0.04
11/04	12.11080	0.10
11/01	12.09870	-0.26
10/30	12.12970	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	12.13630	0.01
10/28	12.13460	0.09
10/25	12.12370	0.02
10/24	12.12100	0.08
10/23	12.11190	-0.10
10/22	12.12450	-0.08
10/21	12.13380	-0.37
10/18	12.17900	-0.12
10/17	12.19360	-0.09
10/16	12.20400	0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。