柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1479台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0042 最高淨值(年) 10.1748
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.0991
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.14790.04
09/2510.1437-0.24
09/2410.1677-0.07
09/2310.17480.16
09/2010.15840.16
09/1910.14170.07
09/1810.13500.17
09/1610.11780.02
09/1310.1161-0.07
09/1210.12280.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.1178-0.21
09/1010.13920.17
09/0910.12190.27
09/0610.0945-0.16
09/0510.1111-0.22
09/0410.13340.30
09/0310.10300.24
09/0210.0784-0.01
08/3010.07990.08
08/2910.0718-0.13