柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2518台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0227 最高淨值(年) 10.4320
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.6396
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.25180.22
10/0310.22910.01
10/0210.2284-0.05
10/0110.23320.01
09/3010.2321-0.19
09/2610.25190.14
09/2510.23750.11
09/2410.22650.02
09/2310.22440.17
09/2210.20700.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.19970.19
09/1810.18030.16
09/1710.1644-0.12
09/1610.1765-0.11
09/1510.18780.11
09/1210.1771-0.20
09/1110.19800.20
09/1010.17720.03
09/0910.1740-0.25
09/0810.1999-0.05