柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4886台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0144 最高淨值(年) 11.4958
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.9773
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.48860.13
11/1311.4742-0.19
11/1211.49580.37
11/0811.4531-0.01
11/0711.45410.78
11/0611.36520.76
11/0511.27910.41
11/0411.23250.16
11/0111.2146-0.69
10/3011.2930-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.32170.02
10/2811.31910.01
10/2511.3178-0.14
10/2411.33360.21
10/2311.3102-0.32
10/2211.3460-0.08
10/2111.3546-0.56
10/1811.41900.02
10/1711.4170-0.18
10/1611.43770.21