柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0209台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0003 最高淨值(年) 12.0209
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.8750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.02090.00
10/0312.02060.07
10/0212.01210.02
10/0112.00930.11
09/3011.99670.43
09/2611.94500.40
09/2511.8969-0.07
09/2411.9052-0.09
09/2311.91620.07
09/2211.90780.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.87780.23
09/1811.85020.29
09/1711.8157-0.09
09/1611.8264-0.32
09/1511.86410.22
09/1211.8378-0.28
09/1111.87130.45
09/1011.8185-0.02
09/0911.8204-0.27
09/0811.85290.14