柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2909台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0296 最高淨值(年) 11.3123
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.7049
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.29090.26
09/2511.2613-0.30
09/2411.29470.05
09/2311.28880.19
09/2011.2677-0.09
09/1911.27730.59
09/1811.21060.01
09/1611.20990.12
09/1311.19690.16
09/1211.17910.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.13620.04
09/1011.13140.22
09/0911.10720.55
09/0611.0463-0.67
09/0511.1205-0.17
09/0411.13920.10
09/0311.1280-0.28
08/3011.15890.26
08/2911.1302-0.22
08/2811.1546-0.07