柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8826美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0103 最高淨值(年) 10.9611
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.5207
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.8826-0.09
11/1310.8929-0.25
11/1210.9200-0.37
11/0810.96110.29
11/0710.92900.63
11/0610.86070.26
11/0510.83200.40
11/0410.78910.19
11/0110.7690-0.53
10/3010.8268-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.83610.00
10/2810.8366-0.03
10/2510.8400-0.11
10/2410.85140.23
10/2310.8269-0.39
10/2210.8692-0.24
10/2110.8952-0.33
10/1810.93090.22
10/1710.9065-0.17
10/1610.92480.23