柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0338美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0272 最高淨值(年) 12.0610
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 10.3855
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.0338-0.23
10/0312.06100.06
10/0212.05400.12
10/0112.04010.16
09/3012.02140.61
09/2611.94810.13
09/2511.9322-0.35
09/2411.9741-0.16
09/2311.9930-0.03
09/2211.99710.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.9759-0.04
09/1811.98070.20
09/1711.95730.00
09/1611.95720.00
09/1511.95770.27
09/1211.9252-0.04
09/1111.92960.37
09/1011.88570.16
09/0911.86690.07
09/0811.85860.37