(7021)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4770台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0233 最高淨值(年) 12.6775
幅度 0.19% 最低淨值(年) 11.7127
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.47700.19
10/0312.4537-0.04
10/0212.45900.05
10/0112.45270.07
09/3012.44440.05
09/2612.43760.12
09/2512.42240.12
09/2412.40710.02
09/2312.40440.08
09/2212.39400.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.38740.12
09/1812.37230.07
09/1712.3640-0.15
09/1612.3826-0.08
09/1512.39310.11
09/1212.3794-0.14
09/1112.39660.19
09/1012.37280.00
09/0912.3727-0.28
09/0812.4077-0.03