柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6749人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0244 最高淨值(年) 11.6993
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 10.2361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.6749-0.21
10/0311.69930.06
10/0211.69210.13
10/0111.67700.15
09/3011.65920.53
09/2611.59770.14
09/2511.5813-0.36
09/2411.6230-0.14
09/2311.6395-0.03
09/2211.64290.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.6226-0.03
09/1811.62620.17
09/1711.6061-0.02
09/1611.6089-0.04
09/1511.61380.28
09/1211.5815-0.05
09/1111.58730.36
09/1011.54590.14
09/0911.52940.06
09/0811.52280.35