柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8177人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0217 最高淨值(年) 10.8177
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.2854
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.81770.20
09/2510.7960-0.03
09/2410.79880.21
09/2310.77610.02
09/2010.7740-0.16
09/1910.79090.58
09/1810.7292-0.05
09/1610.73510.30
09/1310.70280.44
09/1210.65560.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.62880.20
09/1010.60750.02
09/0910.60570.16
09/0610.5892-0.32
09/0510.62290.08
09/0410.6146-0.21
09/0310.6374-0.53
08/3010.69460.13
08/2910.6806-0.15
08/2810.6966-0.12