柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6724澳幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0038 最高淨值(年) 10.7252
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.4459
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.6724-0.04
11/1310.6762-0.21
11/1210.6992-0.24
11/0810.72520.26
11/0710.69750.53
11/0610.64060.35
11/0510.60390.37
11/0410.56470.15
11/0110.5485-0.55
10/3010.6070-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.61670.05
10/2810.61110.02
10/2510.6095-0.06
10/2410.61630.24
10/2310.5912-0.37
10/2210.6304-0.23
10/2110.6544-0.28
10/1810.68420.14
10/1710.6692-0.14
10/1610.68450.26