柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2910台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0296 最高淨值(年) 11.3124
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.7050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.29100.26
09/2511.2614-0.30
09/2411.29490.05
09/2311.28890.19
09/2011.2678-0.09
09/1911.27740.59
09/1811.21070.01
09/1611.21000.12
09/1311.19700.16
09/1211.17930.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.13630.04
09/1011.13150.22
09/0911.10730.55
09/0611.0464-0.67
09/0511.1207-0.17
09/0411.13930.10
09/0311.1282-0.28
08/3011.15900.26
08/2911.1303-0.22
08/2811.1547-0.07