柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0207台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0003 最高淨值(年) 12.0207
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.8748
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.02070.00
10/0312.02040.07
10/0212.01190.02
10/0112.00910.11
09/3011.99650.43
09/2611.94480.40
09/2511.8967-0.07
09/2411.9050-0.09
09/2311.91600.07
09/2211.90750.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.87760.23
09/1811.85000.29
09/1711.8154-0.09
09/1611.8262-0.32
09/1511.86380.22
09/1211.8376-0.28
09/1111.87110.45
09/1011.8183-0.02
09/0911.8201-0.28
09/0811.85270.14