柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8834美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0103 最高淨值(年) 10.9619
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.5212
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.8834-0.09
11/1310.8937-0.25
11/1210.9208-0.37
11/0810.96190.29
11/0710.92980.63
11/0610.86150.26
11/0510.83280.40
11/0410.78990.19
11/0110.7697-0.53
10/3010.8276-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.83690.00
10/2810.8374-0.03
10/2510.8408-0.11
10/2410.85220.23
10/2310.8277-0.39
10/2210.8699-0.24
10/2110.8960-0.33
10/1810.93170.22
10/1710.9073-0.17
10/1610.92560.23