柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0345美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0272 最高淨值(年) 12.0617
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 10.3862
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.0345-0.23
10/0312.06170.06
10/0212.05480.12
10/0112.04090.16
09/3012.02220.61
09/2611.94890.13
09/2511.9330-0.35
09/2411.9749-0.16
09/2311.9938-0.03
09/2211.99790.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.9767-0.04
09/1811.98150.20
09/1711.95810.00
09/1611.95800.00
09/1511.95850.27
09/1211.9260-0.04
09/1111.93040.37
09/1011.88650.16
09/0911.86770.07
09/0811.85940.37