柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8689美元(2024/09/26)
漲跌 0.0284 最高淨值(年) 10.8689
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.1394
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.86890.26
09/2510.84050.02
09/2410.83880.22
09/2310.81480.02
09/2010.8130-0.15
09/1910.82930.63
09/1810.7617-0.05
09/1610.76730.31
09/1310.73390.50
09/1210.68080.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.64530.21
09/1010.62290.02
09/0910.62100.16
09/0610.6036-0.32
09/0510.63720.12
09/0410.6245-0.20
09/0310.6461-0.57
08/3010.70720.17
08/2910.6891-0.10
08/2810.6993-0.11