柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6751人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0245 最高淨值(年) 11.6996
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 10.2363
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.6751-0.21
10/0311.69960.06
10/0211.69240.13
10/0111.67730.15
09/3011.65940.53
09/2611.59800.14
09/2511.5815-0.36
09/2411.6232-0.14
09/2311.6398-0.03
09/2211.64320.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.6228-0.03
09/1811.62650.17
09/1711.6064-0.02
09/1611.6091-0.04
09/1511.61400.28
09/1211.5817-0.05
09/1111.58750.36
09/1011.54620.14
09/0911.52960.06
09/0811.52310.35