柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8179人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0218 最高淨值(年) 10.8179
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.2856
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.81790.20
09/2510.7961-0.03
09/2410.79900.21
09/2310.77620.02
09/2010.7741-0.16
09/1910.79110.58
09/1810.7294-0.05
09/1610.73520.30
09/1310.70300.44
09/1210.65580.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.62890.20
09/1010.60760.02
09/0910.60580.16
09/0610.5893-0.32
09/0510.62300.08
09/0410.6147-0.21
09/0310.6375-0.53
08/3010.69470.13
08/2910.6807-0.15
08/2810.6967-0.12