柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9240台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0011 最高淨值(年) 11.9240
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.92400.01
10/0311.92290.07
10/0211.91430.03
10/0111.91130.11
09/3011.89860.44
09/2611.84650.41
09/2511.7986-0.07
09/2411.8066-0.09
09/2311.81730.07
09/2211.80880.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.77850.23
09/1811.75090.29
09/1711.7165-0.09
09/1611.7269-0.32
09/1511.76410.23
09/1211.7374-0.28
09/1111.77040.45
09/1011.7179-0.01
09/0911.7196-0.27
09/0811.75160.15