柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1310台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0294 最高淨值(年) 11.1389
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.5150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.13100.26
09/2511.1016-0.29
09/2411.13440.05
09/2311.12840.19
09/2011.1071-0.08
09/1911.11630.60
09/1811.05040.01
09/1611.04930.12
09/1311.03600.16
09/1211.01830.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.97580.04
09/1010.97090.22
09/0910.94690.56
09/0610.8863-0.67
09/0510.9593-0.17
09/0410.97750.10
09/0310.9663-0.27
08/3010.99600.26
08/2910.9675-0.22
08/2810.9914-0.07