柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9143台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0082 最高淨值(年) 10.1889
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.4326
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.91430.08
10/039.9061-0.05
10/029.91060.03
10/019.90750.08
09/309.89990.10
09/269.89050.19
09/259.87220.03
09/249.8697-0.01
09/239.87080.16
09/229.85500.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.84780.06
09/189.84150.02
09/179.8395-0.13
09/169.8521-0.14
09/159.86610.15
09/129.8515-0.32
09/119.88280.16
09/109.86680.00
09/099.8667-0.36
09/089.90190.09