國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.34120人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00960	最高淨值(年)	14.39180
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	13.36730

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	14.34120	-0.07
10/03	14.35080	0.02
10/02	14.34850	0.08
10/01	14.33640	0.06
09/30	14.32810	-0.11
09/26	14.34350	-0.09
09/25	14.35630	-0.23
09/24	14.38890	-0.02
09/23	14.39180	0.04
09/22	14.38620	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	14.38110	-0.03
09/18	14.38590	0.07
09/17	14.37580	0.00
09/16	14.37580	0.00
09/15	14.37650	0.11
09/12	14.36110	-0.02
09/11	14.36370	0.13
09/10	14.34460	0.08
09/09	14.33310	-0.08
09/08	14.34490	0.03

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