國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	13.83740人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.01710	最高淨值(年)	13.87030
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	12.38600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	13.83740	-0.12
09/25	13.85450	-0.05
09/24	13.86100	-0.03
09/23	13.86520	0.00
09/20	13.86460	-0.04
09/19	13.87030	0.26
09/18	13.83420	0.21
09/16	13.80520	0.16
09/13	13.78290	0.11
09/12	13.76730	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	13.74710	-0.07
09/10	13.75680	-0.10
09/09	13.77040	0.08
09/06	13.75970	-0.04
09/05	13.76520	0.13
09/04	13.74710	-0.02
09/03	13.75000	-0.01
08/30	13.75100	-0.07
08/29	13.76070	-0.02
08/28	13.76310	0.03

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