柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7423人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0063 最高淨值(年) 9.7569
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.2584
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.7423-0.06
10/039.7486-0.06
10/029.75400.12
10/019.74270.12
09/309.73140.15
09/269.7169-0.01
09/259.7178-0.19
09/249.7359-0.05
09/239.74040.10
09/229.73100.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.7298-0.13
09/189.7425-0.07
09/179.7490-0.08
09/169.75690.06
09/159.75120.20
09/129.7322-0.14
09/119.74570.07
09/109.73870.12
09/099.7272-0.11
09/089.73750.25