柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5206人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0047 最高淨值(年) 9.5653
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.5891
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.5206-0.05
09/259.5253-0.25
09/249.5489-0.01
09/239.54940.07
09/209.5428-0.01
09/199.5442-0.01
09/189.5454-0.21
09/169.56530.28
09/139.53850.09
09/129.5297-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.5385-0.07
09/109.54550.09
09/099.53710.10
09/069.52780.10
09/059.51870.11
09/049.50790.22
09/039.48730.28
09/029.4604-0.06
08/309.4658-0.15
08/299.4801-0.16