柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7424人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0063 最高淨值(年) 9.7570
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.2584
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.7424-0.06
10/039.7487-0.06
10/029.75410.12
10/019.74270.12
09/309.73150.15
09/269.7170-0.01
09/259.7178-0.19
09/249.7359-0.05
09/239.74040.10
09/229.73100.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.7298-0.13
09/189.7426-0.07
09/179.7491-0.08
09/169.75700.06
09/159.75130.20
09/129.7323-0.14
09/119.74580.07
09/109.73880.12
09/099.7273-0.11
09/089.73760.25