柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5994美元(2024/11/14)
漲跌 0.0119 最高淨值(年) 9.7474
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.7784
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.59940.12
11/139.5875-0.10
11/129.5971-0.41
11/119.63620.00
11/089.63640.26
11/079.61160.45
11/069.5684-0.40
11/059.60720.11
11/049.59680.26
11/019.5723-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.60760.06
10/299.60210.07
10/289.5953-0.13
10/259.6075-0.16
10/249.62300.18
10/239.6059-0.16
10/229.6210-0.18
10/219.6382-0.50
10/189.68690.12
10/179.6757-0.25