柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1484美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0081 最高淨值(年) 10.1626
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.4501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.1484-0.08
10/0310.1565-0.06
10/0210.16260.11
10/0110.15150.12
09/3010.13940.23
09/2610.1158-0.01
09/2510.1166-0.17
09/2410.1335-0.06
09/2310.13920.08
09/2210.13060.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.1288-0.13
09/1810.1418-0.05
09/1710.1465-0.06
09/1610.15240.09
09/1510.14330.19
09/1210.1243-0.13
09/1110.13750.11
09/1010.12640.13
09/0910.1132-0.09
09/0810.12280.27