柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6924美元(2024/09/26)
漲跌 0.0014 最高淨值(年) 9.7125
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.5114
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.69240.01
09/259.6910-0.18
09/249.70860.03
09/239.70580.05
09/209.70130.03
09/199.69880.06
09/189.6930-0.20
09/169.71250.29
09/139.68410.20
09/129.6652-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.6694-0.05
09/109.67450.07
09/099.66750.05
09/069.66260.13
09/059.65020.17
09/049.63430.24
09/039.61120.25
09/029.5869-0.10
08/309.5968-0.08
08/299.6048-0.09