柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5994美元(2024/11/14)
漲跌 0.0120 最高淨值(年) 9.7474
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.7783
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.59940.13
11/139.5874-0.10
11/129.5971-0.40
11/119.63610.00
11/089.63630.26
11/079.61150.45
11/069.5683-0.40
11/059.60710.11
11/049.59670.26
11/019.5722-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.60750.06
10/299.60200.07
10/289.5952-0.13
10/259.6074-0.16
10/249.62300.18
10/239.6058-0.16
10/229.6209-0.18
10/219.6382-0.50
10/189.68680.11
10/179.6757-0.25