柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1483美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0081 最高淨值(年) 10.1624
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.1483-0.08
10/0310.1564-0.06
10/0210.16240.11
10/0110.15140.12
09/3010.13930.23
09/2610.1157-0.01
09/2510.1165-0.17
09/2410.1334-0.06
09/2310.13910.08
09/2210.13050.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.1287-0.13
09/1810.1417-0.05
09/1710.1464-0.06
09/1610.15230.09
09/1510.14320.19
09/1210.1242-0.13
09/1110.13740.11
09/1010.12630.13
09/0910.1131-0.09
09/0810.12270.27