柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6924美元(2024/09/26)
漲跌 0.0015 最高淨值(年) 9.7124
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.5113
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.69240.02
09/259.6909-0.18
09/249.70850.03
09/239.70570.05
09/209.70120.03
09/199.69870.06
09/189.6929-0.20
09/169.71240.29
09/139.68400.20
09/129.6651-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.6693-0.05
09/109.67440.07
09/099.66740.05
09/069.66250.13
09/059.65010.17
09/049.63420.24
09/039.61110.25
09/029.5868-0.10
08/309.5967-0.08
08/299.6048-0.09