柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2852美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0079 最高淨值(年) 10.2992
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.5566
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.2852-0.08
10/0310.2931-0.06
10/0210.29920.11
10/0110.28790.12
09/3010.27560.24
09/2610.2513-0.01
09/2510.2520-0.17
09/2410.2690-0.06
09/2310.27470.09
09/2210.26590.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.2638-0.13
09/1810.2769-0.05
09/1710.2816-0.06
09/1610.28750.09
09/1510.27820.19
09/1210.2587-0.13
09/1110.27200.11
09/1010.26070.13
09/0910.2472-0.09
09/0810.25680.27