柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7031美元(2024/11/14)
漲跌 0.0121 最高淨值(年) 9.8491
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.8465
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.70310.12
11/139.6910-0.10
11/129.7006-0.40
11/119.74000.00
11/089.74000.26
11/079.71490.45
11/069.6712-0.40
11/059.71030.11
11/049.69970.26
11/019.6747-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.71020.06
10/299.70460.07
10/289.6976-0.12
10/259.7097-0.16
10/249.72530.18
10/239.7079-0.16
10/229.7231-0.18
10/219.7404-0.50
10/189.78940.12
10/179.7780-0.25