柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7931美元(2024/09/26)
漲跌 0.0015 最高淨值(年) 9.8126
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.5755
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.79310.02
09/259.7916-0.18
09/249.80930.03
09/239.80640.05
09/209.80160.03
09/199.79900.06
09/189.7931-0.20
09/169.81260.30
09/139.78370.20
09/129.7645-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7687-0.05
09/109.77380.07
09/099.76660.05
09/069.76140.13
09/059.74880.17
09/049.73270.24
09/039.70930.25
09/029.6847-0.10
08/309.6945-0.08
08/299.7025-0.09