柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.50800人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00120 最高淨值(年) 6.74740
幅度 0.02% 最低淨值(年) 6.46120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.508000.02
11/136.50680-0.06
11/126.51080-0.03
11/086.512900.21
11/076.499100.29
11/066.480300.15
11/056.47050-0.05
11/046.473800.08
11/016.46870-0.70
10/306.514200.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/296.512000.00
10/286.512000.07
10/256.507500.07
10/246.502700.03
10/236.50070-0.16
10/226.51140-0.20
10/216.52430-0.17
10/186.535700.00
10/176.53570-0.07
10/166.540400.06