柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.57960人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00810 最高淨值(年) 6.74740
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.33230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.57960-0.12
09/256.58770-0.05
09/246.59080-0.03
09/236.592800.00
09/206.59250-0.04
09/196.595300.26
09/186.578100.21
09/166.564300.16
09/136.553700.11
09/126.546300.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.53670-0.07
09/106.54130-0.10
09/096.547700.08
09/066.54270-0.04
09/056.545300.13
09/046.53660-0.02
09/036.53800-0.66
08/306.58170-0.07
08/296.58640-0.02
08/286.587500.03