柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.39090人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00430 最高淨值(年) 6.54040
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.12220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.39090-0.07
10/036.395200.02
10/026.394200.09
10/016.38870-0.40
09/306.41440-0.11
09/266.42120-0.09
09/256.42700-0.23
09/246.44150-0.02
09/236.442900.04
09/226.440400.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.43810-0.03
09/186.440200.07
09/176.435700.00
09/166.435700.00
09/156.436000.11
09/126.42910-0.02
09/116.430300.13
09/106.421700.08
09/096.41660-0.08
09/086.421800.03