國內基金淨值

柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.42人民幣(2024/09/26)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	11.52
幅度	0.53%	最低淨值(年)	9.01

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.42	0.53
09/25	11.36	0.18
09/24	11.34	0.62
09/23	11.27	-0.09
09/20	11.28	-0.44
09/19	11.33	1.25
09/18	11.19	0.09
09/16	11.18	0.36
09/13	11.14	0.91
09/12	11.04	0.91

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.94	0.74
09/10	10.86	-0.09
09/09	10.87	0.37
09/06	10.83	-1.19
09/05	10.96	-0.09
09/04	10.97	-0.99
09/03	11.08	-1.77
08/30	11.28	0.53
08/29	11.22	-0.27
08/28	11.25	-0.44

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