柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.69台幣(2024/09/26)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 13.00
幅度 0.63% 最低淨值(年) 10.08
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.690.63
09/2512.61-0.08
09/2412.620.40
09/2312.570.16
09/2012.55-0.32
09/1912.591.37
09/1812.420.08
09/1612.410.16
09/1312.390.57
09/1212.320.98
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.200.58
09/1012.130.08
09/0912.120.83
09/0612.02-1.48
09/0512.20-0.49
09/0412.26-0.57
09/0312.33-1.67
08/3012.540.80
08/2912.44-0.32
08/2812.48-0.32