柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.15美元(2024/11/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.30
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 9.19
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.15-0.45
11/1311.20-0.53
11/1211.26-0.35
11/0811.300.09
11/0711.291.07
11/0611.171.27
11/0511.031.01
11/0410.920.09
11/0110.91-1.09
10/3011.03-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.07-0.09
10/2811.080.18
10/2511.06-0.09
10/2411.070.27
10/2311.04-0.72
10/2211.12-0.45
10/2111.17-0.18
10/1811.190.45
10/1711.14-0.09
10/1611.150.45