國內基金淨值

柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
最新淨值	15.34台幣(2025/10/07)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	15.34
幅度	0.07%	最低淨值(年)	12.15

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	15.34	0.07
10/03	15.33	0.26
10/02	15.29	0.07
10/01	15.28	0.26
09/30	15.24	0.99
09/26	15.09	0.67
09/25	14.99	-0.13
09/24	15.01	-0.20
09/23	15.04	-0.07
09/22	15.05	0.60

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	14.96	0.47
09/18	14.89	0.68
09/17	14.79	0.00
09/16	14.79	-0.60
09/15	14.88	0.40
09/12	14.82	-0.27
09/11	14.86	0.95
09/10	14.72	-0.07
09/09	14.73	-0.27
09/08	14.77	0.20

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。