柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.3177人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0038 最高淨值(年) 13.4963
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 12.2811
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1413.3177-0.03
11/1313.3215-0.15
11/1213.3421-0.32
11/1113.38430.00
11/0813.38430.31
11/0713.34330.43
11/0613.2867-0.26
11/0513.32200.03
11/0413.31750.08
11/0113.3067-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
10/3013.34770.05
10/2913.34150.04
10/2813.3368-0.14
10/2513.35500.06
10/2413.34740.06
10/2313.3396-0.14
10/2213.3584-0.23
10/2113.3889-0.16
10/1813.4109-0.10
10/1713.4242-0.15