柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8536人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 13.8565
幅度 0.03% 最低淨值(年) 12.9543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.85360.03
10/0313.8493-0.05
10/0213.85650.14
10/0113.83730.11
09/3013.82260.11
09/2613.8073-0.07
09/2513.8170-0.09
09/2413.8293-0.01
09/2313.83080.02
09/2213.8287-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1913.8303-0.06
09/1813.8381-0.01
09/1713.8399-0.10
09/1613.85390.11
09/1513.83830.05
09/1213.83120.03
09/1113.82640.13
09/1013.80870.12
09/0913.7927-0.03
09/0813.79710.12