柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.4550人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0039 最高淨值(年) 13.4642
幅度 0.03% 最低淨值(年) 12.0035
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.45500.03
09/2513.4511-0.10
09/2413.46420.07
09/2313.45470.03
09/2013.45040.08
09/1913.4394-0.01
09/1813.44020.02
09/1613.43790.22
09/1313.40790.23
09/1213.3772-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.3886-0.10
09/1013.40190.07
09/0913.3928-0.07
09/0613.40200.12
09/0513.38540.00
09/0413.38520.07
09/0313.37550.10
09/0213.3621-0.07
08/3013.3714-0.12
08/2913.3877-0.12