柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9398澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0047 最高淨值(年) 11.9445
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.9907
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.9398-0.04
10/0311.94450.10
10/0211.93230.33
10/0111.89290.09
09/3011.88200.58
09/2611.81340.22
09/2511.7877-0.24
09/2411.8157-0.35
09/2311.8569-0.29
09/2211.89080.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.83680.26
09/1811.80610.58
09/1711.73820.15
09/1611.7205-0.07
09/1511.72890.48
09/1211.6732-0.08
09/1111.68200.43
09/1011.63170.21
09/0911.60780.11
09/0811.59460.51