柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6970人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0078 最高淨值(年) 11.7048
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.8161
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.6970-0.07
10/0311.70480.06
10/0211.69790.39
10/0111.65250.11
09/3011.63930.70
09/2611.55880.06
09/2511.5514-0.33
09/2411.5897-0.24
09/2311.6173-0.26
09/2211.64710.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.60140.16
09/1811.58300.48
09/1711.52780.13
09/1611.5125-0.10
09/1511.52400.49
09/1211.46760.04
09/1111.46280.45
09/1011.41130.19
09/0911.38940.16
09/0811.37160.61