柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1559美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0105 最高淨值(年) 12.1664
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.0246
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.1559-0.09
10/0312.16640.05
10/0212.15980.37
10/0112.11460.12
09/3012.10050.78
09/2612.00680.05
09/2512.0006-0.32
09/2412.0393-0.26
09/2312.0701-0.26
09/2212.10170.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.05480.15
09/1812.03700.50
09/1711.97700.17
09/1611.9561-0.07
09/1511.96470.50
09/1211.90560.05
09/1111.89930.46
09/1011.84440.21
09/0911.81980.17
09/0811.79980.63