柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.2250美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0115 最高淨值(年) 14.2365
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.7032
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0714.2250-0.08
10/0314.23650.06
10/0214.22860.37
10/0114.17560.12
09/3014.15890.79
09/2614.04850.05
09/2514.0410-0.32
09/2414.0862-0.25
09/2314.1220-0.26
09/2214.15880.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.10330.15
09/1814.08240.50
09/1714.01200.18
09/1613.9874-0.07
09/1513.99720.50
09/1213.92750.05
09/1113.92000.46
09/1013.85560.21
09/0913.82660.17
09/0813.80310.63